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[股票] 小小辛巴:卖出小盘股进军主板

Deep 发表于 2014-12-29 22:20:29 | 显示全部楼层 [复制链接]
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雪球网甚少人谈技术分析,但还是有些兄弟不时问我,技术分析到底有没有用?
在我看来,关键不在于方法,而在于心法。
心法正,任何方法都只是借以综合分析判断的工具而已。

我在浪莎股份上所做的交易,用的就是技术分析,但因为我始终秉持安全至上的格氏心法,所以基本上能做到进退悠然,无为而治,持股八个月整,糊里糊涂地赚了一倍,赶紧就跑。球友们纷纷问我浪莎做的是什么逻辑,由于一直被人骂成是写文卖书的骗子,心情不好,不想多说,后得到众多球友的海量安慰,顿觉自己过于求全,对不起大家疯投的雪碧,还是继续努力码字吧。

一、交易过程

浪莎股份的交易过程,用微博记录交易如下:
买入记录:@小小辛巴之家V :(请注意,本人刚于2014年9月16日加“V”,希望能给冒充我这卖书骗子的骗子们增加些骗人难度)【浪莎股份】建仓困境股浪莎股份,10.36元买入1%,计划分8、6、4、2元分档低吸。
阅读(8.7万)   转发(41)| 评论(42)1月16日 10:00 来自微博手机版

卖出记录:【减持浪莎】自从2014年1月16日以10.36元建仓浪莎股份以来,目前已翻倍,今日以21元卖出一半,回收成本,保留零成本的盈利仓位。以17.5元建仓吉林敖东,目前虽不是最好时机,但从长远来看,敖东还是物超所值的,继续等待15、13、11、9元的低吸机会
阅读(6.4万)  转发(53)|评论(48)9月11日 09:57

如图1:
查看原图

如果细看我的买入点,就会发现,真的神准啊,一买就涨,再未回头。由此可见,好强大的技术分析能力啊,呵呵,这种说法肯定是吹牛,我当时完全判断错误,我以为是会跌的,不信你看我建仓前的股价图,短期趋势是向下走的(连跌四个月),鬼才能看出它要马上涨。

如图2:
查看原图

二、买前思考

可就是在这种中、短期趋势向下的时候,我为什么还要买它呢?是什么逻辑在起作用呢?
市值小、市净率低、业绩困境反转、价格安全度高是主要逻辑。
当时我介入时,浪莎的总市值才十个亿,属于极小盘股。

每股净资产在4.7元左右,PB在2.1倍上下。

尽管浪莎盘小绩差,但是它却有一个知名的品牌,虽然不如茅台等牌子那样高大上,但也勉强算是“婴儿的股本,巨人的品牌”。

特别引起我兴趣的是,这个企业虽然财报盈利一直很差,但是,真实经营情况一直在转好,最主要表现在负债率,从2007年到2012年,分别为:43.92%、39.69%、29.82%、30.29%、33.75%、26.82%,一直是呈下降趋势的,长期的负债率变化能够体现一家企业的真实情况,经营状况向好的企业,正常来说,是欠钱越来越少的,而且一般报表作假,没必要在负债表上下太大功夫。

巴菲特说过,他打开财报首先看的是资产负债表,嗯,这是一个好习惯。

再看短期催化因素,观察有无业绩反转可能,从报表上看,虽然净利润一直下滑,甚至亏损,但从2013年一季度开始,营业收入同比增长率已经连续三个季度增长了,一至三季度分别为:19.85%、60.94%、34.44%。公告是说营收增长是因为公司加强电子商务,在网上卖内衣,而我自己调查其销售量排行,发展快速,只用两年时间就跃升到前几名(具体名次忘了),有一些新气象。所以,我初步判断,浪莎有走出困境的可能性(后面证明没有持续性,到2013年第四季度时就不行了,不过我买时,还不知道后面会这样)。

综上,“婴儿股本、巨人品牌”,又有着长期需求,加上内衣、袜子消耗快,有快消品的属性,且企业不断向好,营收有走出困境的迹向,加上长久的集团资产注入预期(袜子由母公司经营),我觉得可以考虑买入,剩下的就是选择时机的问题。

而选择时机,牵涉到价格判断,买的越低越安全,等待上涨的时间越短越好,尽量让别人站岗,自己只接最后一班。

三、变种极底

大家都知道,我很少追高买股票,甚至是越买越套地一路买到底的,当然我控制风险的能力较强,大多都买在了极限底部,但是,极底买入这种方法一旦到了上涨市,就基本上没法用。

因为,极底都在回不到的过去,好在,我向来都是不讲原则地乱编原则,所以,我早就提出来过,极底也有变种,也就是说,只要你能一买就涨,那么你的价格相对于未来来说,就是一种极底。

而一买就涨,那也是一种神术,即使是号称有着近二十年市场经验的我,也是时灵时不灵的,所以,我就再生一个变种,如果不能做到一买就涨,至少要做到一买就老是不跌(各位兄弟,到此为止了,不能再生变种了,再变就真的是不讲一点原则了)。

而从极底上升的第一个坚实平台,往往成为我退而求其次的首选(以前也在“上海莱士、红日药业”的水天一线大法中细致说过)。越是平台整理后期介入,等待的时间也就越短,越有可能“一买就涨”,至少可以做到“一买就老是不跌”,再多熬一段时间,大多也开始上涨,从而也就等于买到了变种极底。

四、平台介入

所谓平台,并不是标准的一条线式的水泥平台,这个是需要一点艺术想象力的。

其实呢,不管它股价波动上上下下的,只要形成大致的横向波动,然后把股价拉长了看,最好是长期大全景的,就比较容易形成平台的感觉。如果只放大看几个月的,很可能是波涛起伏,这种叫看惯了蚊子,看到苍蝇也觉得大,做股票要大气一点,要有一览众山小的胸怀与视野。

比如说,我前面摆的那张浪莎股份近景图,看起来是下降趋势明显,但是如果拉远了看,还是有点平台的样子的。

如图3:
查看原图

浪莎股份从2010年1月22日见高22.62元之后,经历了近两年的下跌,于2012年12月4日跌至7.24元,下跌幅度达68%,之后,经历了近一年的横向运动,出现两次向上假突破,和一次向下假突破,试图打破横向运动,以维持原有向下或转变为向上的新趋势,但都以失败告终,最终形成了一个近一年的平台。

一冲不过,二冲不过,也许第三冲、第四冲突破的概率就会加大,因此,我觉得向上突破的时间临近了,并更注意寻找进入点。

五、相对强度

短期买点也是有技巧的,方法林林总总,有各种K线组合、技术指标等,兄弟,请记住,这都是表象,如果你始终在这些表象里打转转出不来,水平是永远提不高的。

是资金流动形成了这些形态与数据,虽然这些形态与数据反过来会强化这些资金流动,但是,只有抓住了资金流动的本,才能不受任何表面形态的影响,少记一些乱七八糟的组合与指标,要搞懂波动的真实含义。

资金流动不是那些数据公报的资金净流入与净流出,那种数据意义不大,有买就有卖。

资金流动的真实轨迹,就是强度,而强度就是相对于大盘指数的涨跌幅(我习惯用上证指数较多,更精确的应该用分类指数),在一段时间内(正确选择比较点很重要)涨得比指数多,跌得比指数少,就是强,它体现了资金的持续流入;反之则弱,是流出。

形态不重要,强度才重要,即使是下跌形态,但强度先显现出来了,就有新的转机。

以浪莎为例,尽管是在整体下跌趋势中,但是,当2014年1月7日到达低点后,尽管此后四个交易日指数连创新低,它却拒绝下跌,说明有资金流入,开始转强,形成支撑(有些人只看支撑,不看强度,如果是大家都涨,它却呆在那不动,表面上形成了支撑,实际上是一种弱势表现,发展下去,有很大的可能会在后面跌破)。

如图4:
查看原图

随后两天大盘回升,涨幅果然大于大盘。这时候,短期强度已经很明显了,所以我进入了。

爱炒短线的童鞋,或者想提高短期买入准确度的兄弟,只要牢记以上内容,搞清楚短期强弱,成为短线高手是没问题的。我曾经算是一个短线高手,只是我现在不爱做了而已。现在很多时候,我选择买卖点是出于战略考虑,短期强弱没有在意太多,加上岁数大了,懒得去看太多细节,所以现在的买卖点就没那么精准了。

神一样的骚年们,有志不在年高,只要理解了资金流动与相对强度,自然是神准无敌,好好努力吧。

六、回顾展望

良好的买入,为成功卖出奠定了一半基础,持有过程中,尽管业绩不达预期,但浪莎的表现始终强于大盘,而又不那么醒目,典型的长庄股走势,期间的上下震荡,只能骗骗小孩子,涨了一倍以后,它到达了6-22元的长期大箱体的顶端。

正常来说,没有连续涨停的超强表现,就远没到大量出货阶段,以前的我,是不会卖的。我会等到它在22元上下形成半年以上的平台,然后再次突破,暴涨拉升一倍到下一个箱顶(大概40元左右)时卖。

现在的我却卖了一半,把持仓变成了零成本的盈利,年岁大了,不想再奋勇战斗到最后一息,前面的一倍是比较安全而易得的,也是合理的,而后面的一倍得寄希望于渺茫的资产注入或题材概念,且不说会否实现,即使是做成了,消耗的心神也是颇大的,变成零成本,相对起来更心安一些。而且,市场中便宜的好股票,还比比皆是,出于战略考虑,我也得先兑出些资金进行布局。

上涨市并不是完全没有机会,但你要有钱,当有钱的时候,就能去抓那些虽然不是极底,但已经形成平台变种极底的机会。

比如说,2013年年中,创业板行情早就如火如荼了一年多了,机会很少,风险很大,但我还是在首个大平台买了佳讯飞鸿等股票。

如图5:
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又比如说,2014年年初,创业板行情已面临大调整,我还是在首个大平台买了大富科技、金刚玻璃等股票。

如图6:
查看原图

近期,我认为,小盘股票的行情已维持不了多久,我将不断从这些股票退出获利资金,进军主板股票,寻找那些有一定价值而又形成首个大平台的股票。

比如说最近买入的吉林敖东,虽然从短线时机来说,并不好,所以我才在微博中强调“目前虽不是最好时机”,主要是因为,平台整理时间不够长(才开始两个多月),最好的时机,应该是再等一段,等它再度下跌,然后开始出现像浪莎一样的相对强度转强后,才介入。

如图7:
查看原图

但是,考虑到主板行情已在孕育,虽不敢说大牛市一定来临,但是提前布局是稳健的做法,即使是错了,也就再输一、两年的等待时间而已,别人都站岗六、七年了,我愿意来接最后一年的岗。

所以,我也就不管不顾地先买了一点吉林敖东,防止飞掉,有颗定心丸后,有利于后续操作,接下来的时间里,我还将不断从小盘股上减持资金,继续加买吉林敖东等主板股票。

当资金管理能力够强时,那些看相对强度的跟庄小技巧,已不是我重点考虑的范围,我们看的是大格局,大思路,然后用合理的交易体系去完成它。

满眼江山,且待我静心把它慢慢红遍。

小小辛巴2014年9月21日写于鹭岛百家村。
发表于 2014-9-23 10:03:56 | 显示全部楼层
写的好详细,先赞再读了,赞~
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发表于 2014-9-23 14:16:45 | 显示全部楼层
好文怒马!!!
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发表于 2014-9-24 08:58:03 | 显示全部楼层
不错
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发表于 2014-9-24 10:34:37 | 显示全部楼层
以上评论来自超级土豪无敌金iphone6客户端
条条大路通罗马
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发表于 2014-9-24 11:31:40 | 显示全部楼层
小白表示有收获啦~~   一会儿再读一遍  做做笔记  慢慢吸收!
以上评论来自超级土豪无敌金iphone6客户端
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发表于 2014-9-25 09:13:08 | 显示全部楼层
读了好多文,发现每个人都有一套自己的方法来盈利,我什么时候能找到适合自己的一套方法啊
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发表于 2014-9-27 22:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
短线操作
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发表于 2014-12-27 18:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
好啊!!!!!!!
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发表于 2014-12-29 21:35:27 | 显示全部楼层
崇拜辛巴
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发表于 2014-12-29 22:20:29 | 显示全部楼层
已经开始关注小小辛巴!
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